キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:15
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7502万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億678万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億413万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 192 | -434 | 309 | -242 | - | 372 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 441 | -401 | 526 | 39 | - | 948 |
| 2022年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -397 | - | 通期 | 635 | -545 | 16 | 90 | -535 | 1,067 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 473 | -510 | 1,888 | -37 | -510 | 2,951 | 通期 | 1,184 | -1,887 | 1,862 | -702 | -1,887 | 2,240 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -507 | -604 | -75 | -1,111 | -634 | 1,148 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（個）
- -2億4206万
- 2021年3月（個） プラ転
- 3929万
- 2022年3月（個） +129.04%
- 8999万
- 2023年3月（個） マイ転
- -7億239万
設備投資#6*
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）
- -5億3501万
- 2023年3月（個）増加+252.63%
- -18億8662万
営業CFマージン
- 2020年3月（個）
- 27.26%
- 2021年3月（個）
- 38.65%
- 2022年3月（個）
- 40.65%
- 2023年3月（個）
- 43.74%