イーディーピー（7794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -574,426 | -502,348 |
| 減価償却費 | 228,972 | 127,141 |
| 株式報酬費用 | 10,392 | 10,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 360 | 665 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,787 | 2,298 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -18,016 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 受取利息 | -1,894 | -4,861 |
| 支払利息 | 665 | 3,941 |
| 株式交付費 | 1,403 | 908 |
| 為替差損益（△は益） | 18,628 | 5,200 |
| 固定資産除却損 | 1,788 | 631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,239 | 83,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 133,380 | -258,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,008 | 20,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,813 | 12,601 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,002 | 7,256 |
| その他 | 15,385 | -30,799 |
| 小計 | -158,978 | -538,813 |
| 利息の受取額 | 1,894 | 4,861 |
| 利息の支払額 | -665 | -3,843 |
| 法人税等の支払額 | -2,019 | -3,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,769 | -541,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,753 | -182,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,422 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,753 | -195,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,047 | -77,850 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,160 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 104,590 | 97,650 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,855 | － |
| 株式の発行による支出 | -598 | -908 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,774 | 16,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,628 | -5,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,377 | -725,680 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 678,839 | 748,407 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32,175 |
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