イーディーピー（7794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -574,426 |
| 減価償却費 | 228,972 |
| 株式報酬費用 | 10,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,787 |
| 受取利息 | -1,894 |
| 支払利息 | 665 |
| 株式交付費 | 1,403 |
| 為替差損益（△は益） | 18,628 |
| 固定資産除却損 | 1,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 133,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,813 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,002 |
| その他 | 15,385 |
| 小計 | -158,978 |
| 利息の受取額 | 1,894 |
| 利息の支払額 | -665 |
| 法人税等の支払額 | -2,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -9,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,047 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 104,590 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,855 |
| 株式の発行による支出 | -598 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,839 |
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