イーディーピー（7794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 649,652 | -11,713 |
| 減価償却費 | 125,756 | 218,850 |
| 株式報酬費用 | － | 3,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,254 | 1,383 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,856 | 2,111 |
| 受取利息 | -16 | -8,365 |
| 支払利息 | 1,969 | 1,613 |
| 上場関連費用 | 11,222 | － |
| 株式交付費 | 14,564 | 648 |
| 為替差損益（△は益） | -32,489 | -94,657 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13,348 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 2,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,579 | 202,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,281 | -414,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,071 | -18,179 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47,443 | 13,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,284 | -13,675 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,949 | -957 |
| その他 | -1,298 | -23,357 |
| 小計 | 551,848 | -176,414 |
| 利息の受取額 | 16 | 8,365 |
| 利息の支払額 | -1,979 | -1,633 |
| 法人税等の支払額 | -77,032 | -337,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,852 | -506,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,798 | -634,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -793 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,591 | -604,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,892 | -74,377 |
| 株式の発行による収入 | 1,937,265 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,466 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -648 |
| 上場関連費用の支出 | -8,882 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,887,957 | -75,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,489 | 94,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,883,708 | -1,091,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,239,570 | 1,148,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
