イーディーピー（7794）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 649,652 |
| 減価償却費 | 125,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,254 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,856 |
| 受取利息 | -16 |
| 支払利息 | 1,969 |
| 上場関連費用 | 11,222 |
| 株式交付費 | 14,564 |
| 為替差損益（△は益） | -32,489 |
| 有形固定資産除却損 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,071 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,949 |
| その他 | -1,298 |
| 小計 | 551,848 |
| 利息の受取額 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,979 |
| 法人税等の支払額 | -77,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,892 |
| 株式の発行による収入 | 1,937,265 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,466 |
| 上場関連費用の支出 | -8,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,887,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,883,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,950,703 |
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