イーディーピー（7794）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,275,102 | -86,711 |
| 減価償却費 | 317,090 | 451,124 |
| 株式報酬費用 | － | 11,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -730 | -6,176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,167 | 4,223 |
| 受取利息 | -2,315 | -12,336 |
| 支払利息 | 3,657 | 2,455 |
| 上場関連費用 | 11,222 | － |
| 株式交付費 | 14,715 | 648 |
| 為替差損益（△は益） | -12,725 | -106,377 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13,348 |
| 有形固定資産除却損 | 5,622 | 2,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,096 | 133,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284,166 | -618,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,778 | -20,199 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 169 | 21,591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,246 | -22,117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,221 | 1,045 |
| その他 | 26,221 | -19,751 |
| 小計 | 1,311,736 | -301,296 |
| 利息の受取額 | 2,315 | 12,336 |
| 利息の支払額 | -3,747 | -2,414 |
| 法人税等の支払額 | -126,079 | -339,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,225 | -630,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,884,391 | -828,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,233 | -400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -110,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,886,624 | -908,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -89,784 | -117,829 |
| 株式の発行による収入 | 1,937,265 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,323 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -648 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,674 | － |
| 上場関連費用の支出 | -8,882 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,862,248 | -118,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,725 | 106,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,172,574 | -1,551,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,239,570 | 688,217 |
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