イーディーピー（7794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部再訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,291,460 |
| 減価償却費 | 459,336 |
| 減損損失 | 1,300,371 |
| 株式報酬費用 | 23,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,814 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 18,016 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 113 |
| 受取利息 | -4,839 |
| 支払利息 | 3,648 |
| 株式交付費 | 1,403 |
| 為替差損益（△は益） | 6,991 |
| 固定資産除却損 | 1,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,921 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,002 |
| その他 | -53,017 |
| 小計 | -515,690 |
| 利息の受取額 | 4,839 |
| 利息の支払額 | -4,065 |
| 法人税等の支払額 | -1,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -516,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -45,786 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -32,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,345 |
| リース債務の返済による支出 | -1,887 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 849,070 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,855 |
| 株式の発行による支出 | -598 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643,694 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,441,911 |
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