イーディーピー（7794）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,451 | 1,275,102 |
| 減価償却費 | 231,257 | 317,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,436 | -730 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 350 | 9,167 |
| 受取利息 | -24 | -2,315 |
| 支払利息 | 10,921 | 3,657 |
| 上場関連費用 | 4,752 | 11,222 |
| 株式交付費 | 293 | 14,715 |
| 為替差損益（△は益） | -13,300 | -12,725 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -653 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12,079 | 5,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,495 | -91,096 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,297 | -284,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,618 | 4,778 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,755 | 169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,606 | 30,246 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,271 | -2,221 |
| その他 | 2,194 | 26,221 |
| 小計 | 701,704 | 1,311,736 |
| 利息の受取額 | 24 | 2,315 |
| 利息の支払額 | -10,846 | -3,747 |
| 法人税等の支払額 | -55,882 | -126,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,000 | 1,184,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -533,931 | -1,884,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -2,233 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -780 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,815 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,005 | -1,886,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,344 | -89,784 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,937,265 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,206 | 25,323 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,674 |
| 上場関連費用の支出 | -7,062 | -8,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,666 | 1,862,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,300 | 12,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,961 | 1,172,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,066,995 | 2,239,570 |
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