イーディーピー（7794）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,597 | 516,451 |
| 減価償却費 | 195,318 | 231,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,145 | 13,436 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,725 | 8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 390 | 350 |
| 受取利息 | -27 | -24 |
| 支払利息 | 10,881 | 10,921 |
| 上場関連費用 | － | 4,752 |
| 為替差損益（△は益） | -10,661 | -13,300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,057 | -653 |
| 有形固定資産除却損 | 4,206 | 12,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,062 | -37,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,837 | -67,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259 | 7,618 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,483 | -2,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,058 | 14,606 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,451 | 1,271 |
| その他 | 7,488 | 2,487 |
| 小計 | 463,132 | 701,704 |
| 利息の受取額 | 27 | 24 |
| 利息の支払額 | -10,874 | -10,846 |
| 法人税等の支払額 | -11,708 | -55,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,577 | 635,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,589 | -533,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,300 | 3,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,995 | -1,079 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -780 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -12,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,284 | -545,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,045 | -202,344 |
| リース債務の返済による支出 | － | -133 |
| 株式の発行による収入 | 486,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 35,206 |
| 上場関連費用の支出 | － | -7,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,955 | 15,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,661 | 13,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,908 | 118,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948,034 | 1,066,995 |
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