イーディーピー（7794）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,291,460 | -2,408,556 |
| 減価償却費 | 459,336 | 202,023 |
| 減損損失 | 1,300,371 | 1,066,796 |
| 株式報酬費用 | 23,303 | 17,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,263 | -6,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,814 | 5,268 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 18,016 | -18,016 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 113 | 336 |
| 受取利息 | -4,839 | -6,304 |
| 支払利息 | 3,648 | 6,513 |
| 株式交付費 | 1,403 | 908 |
| 為替差損益（△は益） | 6,991 | -4,266 |
| 固定資産除却損 | 1,858 | 631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,542 | -11,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,763 | 143,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,365 | -933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,921 | 31,362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,002 | 2,277 |
| その他 | -53,017 | 13,022 |
| 小計 | -515,690 | -964,943 |
| 利息の受取額 | 4,839 | 6,304 |
| 利息の支払額 | -4,065 | -6,478 |
| 法人税等の支払額 | -1,798 | -3,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -516,715 | -968,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,710 | -201,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,076 | -23,235 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -947 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -32,175 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,962 | -225,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,345 | -155,700 |
| リース債務の返済による支出 | -1,887 | -4,427 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 849,070 | 703,080 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,855 | － |
| 株式の発行による支出 | -598 | -908 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,065 | 542,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,692 | 3,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643,694 | -648,760 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,441,911 | 825,326 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
