いよぎん HD（5830）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 37,277 |
| 減価償却費 | 3,101 |
| 減損損失 | 3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -143 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -3 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -67 |
| 資金運用収益 | -65,107 |
| 資金調達費用 | 23,625 |
| 有価証券関係損益（△） | -13,507 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -20,901 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 125 |
| 貸出金の純増（△）減 | -217,428 |
| 預金の純増減（△） | 56,432 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -42,852 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 61,910 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 757 |
| コールローン等の純増（△）減 | 494 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 50,085 |
| コールマネー等の純増減（△） | 57,912 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 21,157 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 22,679 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3,374 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -741 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 107 |
| 資金運用による収入 | 59,989 |
| 資金調達による支出 | -22,352 |
| その他 | 5,947 |
| 小計 | 14,702 |
| 法人税等の支払額 | -6,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,566,085 |
| 有価証券の売却による収入 | 988,953 |
| 有価証券の償還による収入 | 29,366 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 |
| 配当金の支払額 | -2,785 |
| 自己株式の取得による支出 | -902 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -547,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
