キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,497 | 58,069 |
| 減価償却費 | 6,141 | 6,379 |
| 減損損失 | 699 | 182 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,298 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,016 | -9,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -566 | -1,384 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -330 | -252 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 218 | 109 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 16 | 83 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 885 | -67 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 資金運用収益 | -96,158 | -133,862 |
| 資金調達費用 | 20,822 | 50,917 |
| 有価証券関係損益（△） | 37 | -14,952 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 43 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | -28,137 | -24,594 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 331 | 325 |
| 貸出金の純増（△）減 | -257,322 | -341,072 |
| 預金の純増減（△） | 145,298 | 314,869 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 24,916 | -186,128 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -66,232 | 73,167 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 224 | 996 |
| コールローン等の純増（△）減 | 602 | -7,472 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -50,085 | 50,085 |
| コールマネー等の純増減（△） | -81,575 | 96,759 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -62,397 | 250,435 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -29,096 | 33,125 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,843 | -3,348 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 600 | -2,135 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 490 | 160 |
| 資金運用による収入 | 97,924 | 130,433 |
| 資金調達による支出 | -16,781 | -46,821 |
| その他 | -4,647 | 13,552 |
| 小計 | -358,037 | 308,027 |
| 法人税等の支払額 | -10,715 | -11,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -368,753 | 296,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,524,202 | -2,557,770 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,711,722 | 2,011,547 |
| 有価証券の償還による収入 | 55,726 | 77,235 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -857 | -30 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 60 | 370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,691 | -6,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,715 | -6,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234,070 | -481,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97 | 5 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -5,051 | -5,868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,098 | -5,226 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,699 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,804 | -11,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,455 | -196,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,364,804 | 1,168,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
