いよぎん HD（5830）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 10:41
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,719 | 61,127 |
| 減価償却費 | 3,318 | 3,787 |
| 減損損失 | 118 | 50 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 146 | 2,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | -308 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 49 | 387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -33 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -237 | -123 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | 74 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3 | -19 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 資金運用収益 | -74,640 | -75,179 |
| 資金調達費用 | 30,212 | 23,363 |
| 有価証券関係損益（△） | -22,399 | -24,430 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 117 | -107 |
| 為替差損益（△は益） | 30,085 | -9,621 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 113 | 65 |
| 受取和解金 | － | -6,000 |
| 貸出金の純増（△）減 | -23,807 | -128,336 |
| 預金の純増減（△） | -14,418 | 73,076 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 77,835 | -139,056 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -49,186 | -44,912 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 449 | -195 |
| コールローン等の純増（△）減 | 483 | 1,865 |
| コールマネー等の純増減（△） | 14,325 | 140,635 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -217,982 | 37,035 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,820 | 640 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,394 | -801 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -4,741 | -4,058 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 322 | 102 |
| 資金運用による収入 | 75,134 | 75,878 |
| 資金調達による支出 | -32,505 | -25,740 |
| その他 | -14,419 | -28,871 |
| 小計 | -175,838 | -67,408 |
| 和解金の受取額 | － | 6,000 |
| 法人税等の支払額 | -8,926 | -13,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,765 | -75,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -997,110 | -904,198 |
| 有価証券の売却による収入 | 990,171 | 773,971 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,007 | 80,919 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -232 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,190 | 610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,528 | -2,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,817 | -1,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,707 | -53,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | 3 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -6,076 | -7,424 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,001 | -4,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 94 | 131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,978 | -11,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,047 | -139,713 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,009,620 | 979,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
