有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年5月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,033,541 | -355 |
| 減価償却費 | 65,184 | |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 差入保証金償却額 | 1,095 | |
| 固定資産圧縮損 | 11,715 | |
| 関係会社株式評価損 | 683,555 | |
| 受取利息 | -3,689 | |
| 支払利息 | 11,174 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,791 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,316 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,643 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,087 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,151 | |
| 前払金の増減額（△は増加） | -15,396 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 470 | |
| 立替金の増減額（△は増加） | -94 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,860 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,709 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,114 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,294 | |
| その他 | 6,123 | |
| 小計 | -273,641 | |
| 利息の受取額 | 6 | |
| 利息の支払額 | -11,174 | |
| 法人税等の支払額 | -2,850 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,659 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,436 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,194 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -500,000 | |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 500,000 | |
| 関係会社長期貸付による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,640 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -19,936 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,936 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,236 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,320 |