利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、135,540千円の収入となりました。これは主に、税引前四半期純損失103,848千円、棚卸資産の増加額56,531千円を計上したのに対し、減価償却費35,743千円、売上債権の減少額48,289千円、契約負債の増加額205,543千円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、31,884千円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出30,884千円を計上したことによるものであります。

2022/11/11 15:33