長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、本契約には、純資産額及び期間損益計上に関する財務制限条項が付されております。

	前事業年度(2022年3月31日)	当第2四半期会計期間(2022年9月30日)
コミットメントラインの総額	300,000千円	300,000千円
借入実行残高	-〃	-〃

2022/11/11 15:33