有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/06/30)
3 コミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、本契約には、各事業年度末における経常利益について一定水準の維持を求める財務制限条項が付されております。当事業年度末において、当該財務制限条項には抵触しておりません。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、本契約には、各事業年度末における経常利益について一定水準の維持を求める財務制限条項が付されております。当事業年度末において、当該財務制限条項には抵触しておりません。
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年6月30日) | |
| コミットメントラインの総額 | 500,000千円 | 500,000千円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 500,000 | 500,000 |