四半期報告書-第17期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,246,269 | 741,447 |
| 売掛金 | 336,689 | 432,407 |
| 仕掛品 | 34,358 | 75,987 |
| その他 | 288,463 | 243,874 |
| 流動資産合計 | 1,905,781 | 1,493,717 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| リース資産(純額) | 335,309 | 320,357 |
| その他(純額) | ※1 315,676 | ※1 415,527 |
| 有形固定資産合計 | 650,985 | 735,884 |
| 無形固定資産 | ※1 10,357 | ※1 7,671 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 319,444 | 319,444 |
| その他 | 190,831 | 188,862 |
| 投資その他の資産合計 | 510,275 | 508,307 |
| 固定資産合計 | 1,171,618 | 1,251,863 |
| 資産合計 | 3,077,400 | 2,745,580 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 65,958 | 21,027 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | - |
| 未払法人税等 | 27,506 | 1,050 |
| 契約負債 | 407,850 | 325,035 |
| その他 | 144,667 | 187,696 |
| 流動負債合計 | 845,981 | 534,810 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 210,000 | 210,000 |
| リース債務 | 315,373 | 300,420 |
| 固定負債合計 | 525,373 | 510,420 |
| 負債合計 | 1,371,354 | 1,045,231 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,801,053 | 2,834,871 |
| 資本剰余金 | 502,607 | 536,425 |
| 利益剰余金 | △1,597,614 | △1,670,933 |
| 自己株式 | - | △14 |
| 株主資本合計 | 1,706,045 | 1,700,349 |
| 純資産合計 | 1,706,045 | 1,700,349 |
| 負債純資産合計 | 3,077,400 | 2,745,580 |
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