有価証券報告書-第3期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,777 | 1,305 |
| 減価償却費 | 940 | 1,005 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 13 | 49 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | △4 |
| 補助金収入 | △2 | △5 |
| 受取補償金 | △10 | - |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | △13 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52 | 42 |
| 負ののれん償却額 | △21 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △7 | △13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △13 |
| 支払利息 | 6 | 13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 132 | 36 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10 | △63 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29 | 81 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 223 | △582 |
| その他 | △17 | △444 |
| 小計 | 3,144 | 1,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | △6 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △440 | △667 |
| 補助金の受取額 | 2 | 3 |
| 補償金の受取額 | 7 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,718 | 831 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △935 | △4,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 補助金の受取額 | - | 1 |
| その他 | △0 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △950 | △4,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200 | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | △806 | △400 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △8 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △163 |
| 自己株式の取得による支出 | △174 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | 12 |
| 配当金の支払額 | △276 | △446 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 1,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,813 | △2,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,940 | 7,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,754 | ※ 4,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
