キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 9:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 2月期 連結 | 通期 | 1,665 | -882 | -876 | 783 | -883 | 5,940 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 2,163 | -167 | -8 | 1,996 | -174 | 7,927 | 通期 | 2,718 | -950 | 45 | 1,768 | -951 | 7,754 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 1,000 | -460 | 27 | 540 | -462 | 8,322 | 通期 | 831 | -4,693 | 1,082 | -3,862 | -4,700 | 4,974 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 2,967 | -269 | -1,588 | 2,698 | -263 | 6,083 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2023年2月（連）
- 7億8300万
- 2024年2月（連） +125.8%
- 17億6800万
- 2025年2月（連） マイ転
- -38億6200万
設備投資額
- 2023年2月（連）
- -8億8300万
- 2024年2月（連） -7.7%
- -9億5100万
- 2025年2月（連） -394.22%
- -47億
営業CFマージン
- 2023年2月（連）
- 4.06%
- 2024年2月（連）
- 6.32%
- 2025年2月（連）
- 2%
