2935 ピックルス HD

時価

136億円

PER 予

11.03倍

2023年以降

10.63-14.7倍
（2023-2024年）

0.72倍

2023年以降

0.69-0.96倍
（2023-2024年）

2.26%

ROE 予

6.52%

ROA 予

3.8%

キャッシュ・フローの状況

2024年10月15日 9:33
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー 2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2023年 2月期連結	通期	1,665	-882	-876	783	-883	5,940
2024年 2月期連結	2Q	2,163	-167	-8	1,996	-174	7,927
2024年 2月期連結	通期	2,718	-950	45	1,768	-951	7,754
2025年 2月期連結	2Q	1,000	-460	27	540	-462	8,322

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2023年2月（連）: 16億6500万
2024年2月（連） +63.24%: 27億1800万

投資活動によるCF#3

2023年2月（連）資金投入: -8億8200万
2024年2月（連）投入+7.71%: -9億5000万

財務活動によるCF#4

2023年2月（連）返済還元: -8億7600万
2024年2月（連）資金調達: 4500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2023年2月（連）: 7億8300万
2024年2月（連） +125.8%: 17億6800万

設備投資額

2023年2月（連）: -8億8300万
2024年2月（連） -7.7%: -9億5100万

現金等#6

2023年2月（連）: 59億4000万
2024年2月（連） +30.54%: 77億5400万

営業CFマージン

2023年2月（連）: 4.06%
2024年2月（連）: 6.32%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 現金及び現金同等物の残高