ピックルス HD（2935）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月15日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,130 | 1,622 |
| 減価償却費 | 439 | 569 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | 1 |
| 資産除去債務戻入益 | -4 | － |
| 補助金収入 | ||
| のれん償却額 | 49 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 4 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,618 | -1,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -140 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,264 | 1,027 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26 | 608 |
| その他 | 250 | 932 |
| 小計 | 1,411 | 3,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -416 | -135 |
| 補助金の受取額 | 0 | 0 |
| 補償金の受取額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000 | 2,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -458 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -1,083 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -3 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -326 |
| 配当金の支払額 | -296 | -174 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27 | -1,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567 | 1,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,322 | 6,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
