ピックルス HD（2935）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,372 | 1,130 |
| 減価償却費 | 461 | 439 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4 |
| 補助金収入 | ||
| 受取補償金 | -10 | － |
| のれん償却額 | 49 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 18 |
| 負ののれん償却額 | -18 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -748 | -1,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -157 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,076 | 1,264 |
| その他 | 333 | 277 |
| 小計 | 2,340 | 1,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -189 | -416 |
| 補助金の受取額 | 0 | 0 |
| 補償金の受取額 | 7 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,163 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | － |
| 配当金の支払額 | -274 | -296 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,986 | 567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,927 | 8,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
