ピックルス HD（2935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,777 | 1,305 |
| 減価償却費 | 940 | 1,005 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4 |
| 補助金収入 | -2 | -5 |
| 受取補償金 | -10 | － |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 42 |
| 負ののれん償却額 | -21 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -13 |
| 支払利息 | 6 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132 | 36 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | 81 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 223 | -582 |
| その他 | -17 | -444 |
| 小計 | 3,144 | 1,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | -6 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -440 | -667 |
| 補助金の受取額 | 2 | 3 |
| 補償金の受取額 | 7 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,718 | 831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -935 | -4,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 補助金の受取額 | － | 1 |
| その他 | 13 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -4,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -806 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -163 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | 12 |
| 配当金の支払額 | -276 | -446 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 1,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,813 | -2,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,754 | 4,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
