ピックルス HD（2935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,652 | 1,777 |
| 減価償却費 | 980 | 940 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 補助金収入 | -14 | -2 |
| 受取補償金 | － | -10 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194 | 52 |
| 負ののれん償却額 | -37 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | 132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93 | -29 |
| その他 | -226 | 205 |
| 小計 | 2,605 | 3,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -955 | -440 |
| 補助金の受取額 | 10 | 2 |
| 補償金の受取額 | － | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,665 | 2,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -827 | -935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 補助金の受取額 | 3 | － |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885 | -806 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -174 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -256 | -276 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -876 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93 | 1,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,940 | 7,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
