ピックルス HD（2935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,305 | 2,091 |
| 減価償却費 | 1,005 | 1,141 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 49 | 3 |
| 減損損失 | － | 59 |
| 資産除去債務戻入益 | -4 | － |
| 補助金収入 | -5 | -5 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -18 |
| 支払利息 | 13 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36 | -467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | -60 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -582 | 582 |
| その他 | -444 | 983 |
| 小計 | 1,488 | 4,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 21 |
| 利息の支払額 | -11 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -667 | -284 |
| 補助金の受取額 | 3 | 5 |
| 補償金の受取額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831 | 4,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,694 | -391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -28 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 補助金の受取額 | 1 | － |
| その他 | 13 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,693 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,190 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -1,567 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 割賦債務の返済による支出 | -163 | -490 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -446 | -361 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,082 | -2,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,780 | 1,240 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,974 | 6,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
