利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、31百万円の資金獲得(前年同期は620百万円の資金獲得)となりました。資金獲得の主な要因は、税金等調整前当期純利益125百万円(前年同期256百万円)及び減価償却費89百万円(前年同期79百万円)を計上したことのほか、仕入債務の増加額97百万円(前年同期142百万円)等であります。資金減少の主な要因は売上債権の増加額159百万円(前年同期は124百万円の減少)、法人税等の支払額145百万円(前年同期112百万円)等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、185百万円の資金減少(前年同期は13百万円の資金獲得)となりました。資金使用の主な要因は、オフィス移転に伴う有形固定資産の取得による支出75百万円(前年同期3百万円)及び、ソフトウエアの取得に伴う無形固定資産の取得による支出67百万円(前年同期81百万円)、資産除去債務の履行による支出59百万円(前年同期は該当なし)等であります。

2022/06/20 15:00