キャッシュ・フローの状況
2025年5月15日 15:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億164万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億5646万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8031万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 9月期 連結 | 通期 | 620 | 13 | 51 | 633 | - | 1,932 |
| 2021年 9月期 連結 | 通期 | 31 | -186 | 301 | -154 | - | 2,161 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 307 | -118 | 1 | 189 | -214 | 2,429 | 通期 | 714 | -413 | 681 | 301 | -347 | 3,295 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 3 | -558 | 31 | -555 | -251 | 2,730 | 通期 | 266 | -1,020 | 422 | -754 | -613 | 2,984 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 114 | -829 | 496 | -715 | -202 | 2,785 | 通期 | 338 | -1,806 | 998 | -1,467 | -454 | 2,478 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 180 | -856 | 202 | -676 | -159 | 2,003 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年9月（連）
- 6億3347万
- 2021年9月（連） マイ転
- -1億5415万
- 2022年9月（連） プラ転
- 3億69万
- 2023年9月（連） マイ転
- -7億5356万
- 2024年9月（連） -94.73%
- -14億6742万
設備投資額
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月（連）
- -3億4671万
- 2023年9月（連） -76.9%
- -6億1332万
- 2024年9月（連）
- -4億5356万
営業CFマージン
- 2020年9月（連）
- 5.68%
- 2021年9月（連）
- 0.27%
- 2022年9月（連）
- 5.84%
- 2023年9月（連）
- 2.07%
- 2024年9月（連）
- 2.47%