マイクロアド（9553）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月20日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2022年9月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,978 | 519,243 |
| 減価償却費 | 89,971 | 112,785 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,951 | -6,339 |
| 関係会社株式売却損 | 4,550 | 119,742 |
| 関係会社株式売却益 | -5,122 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -37,104 |
| 上場関連費用-OpeCF | － | 22,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,826 | 14,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,718 | 3,784 |
| 受取利息 | -2,421 | -2,111 |
| 支払利息 | 8,686 | 11,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,089 | -138,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -256 | -13,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,478 | 33,782 |
| その他 | 29,432 | 193,480 |
| 小計 | 183,181 | 833,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,421 | 2,111 |
| 利息の支払額 | -8,686 | -11,009 |
| 法人税等の支払額 | -145,506 | -110,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,410 | 713,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,072 | -57,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,942 | -251,278 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -59,161 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -29,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,957 | 6,339 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5,169 | -136,221 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 5,625 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,443 | -4,333 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,283 | 50,764 |
| その他 | － | 3,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,561 | -413,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 11,886 | 879,712 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,615 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 259,318 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 259,318 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,979 | -32,887 |
| 上場関連費用の支出-FinCF | － | -22,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,544 | 681,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,495 | 152,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,888 | 1,133,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,161,152 | 3,295,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
