マイクロアド（9553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,243 | 782,155 |
| 減価償却費 | 112,785 | 162,771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,339 | -42,546 |
| 関係会社株式売却損 | 119,742 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -37,104 | － |
| 上場関連費用 | 22,350 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,591 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,784 | -20,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,111 | -3,186 |
| 支払利息 | 11,009 | 4,767 |
| 受取和解金 | － | -6,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,116 | 135,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,363 | 1,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,782 | -155,631 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -237,988 |
| その他 | 193,480 | -208,959 |
| 小計 | 833,737 | 411,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,111 | 3,186 |
| 利息の支払額 | -11,009 | -4,767 |
| 法人税等の支払額 | -110,869 | -150,323 |
| 和解金の受取額 | － | 6,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,969 | 266,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,452 | -174,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251,278 | -303,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,970 | -440,465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,339 | 49,570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -136,221 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,625 | 1,875 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,333 | -76,405 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,764 | 8,499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -85,480 |
| その他 | 3,256 | -469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,271 | -1,019,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 株式の発行による収入 | 879,712 | 148,742 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -240 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,615 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -32,887 | -26,791 |
| 上場関連費用の支出 | -22,350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 681,090 | 421,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152,175 | 20,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,133,964 | -310,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,295,116 | 2,984,253 |
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