有価証券報告書-第18期(2023/10/01-2024/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 782,155 | 358,013 |
| 減価償却費 | 162,771 | 221,080 |
| のれん償却額 | 8,203 | 43,823 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -66,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,546 | -2,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,028 | 1,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,186 | -8,873 |
| 支払利息 | 4,767 | 11,055 |
| 受取和解金 | -6,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,734 | -114,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,253 | 11,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,631 | 59,276 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -237,988 | 9,598 |
| その他 | -217,163 | -56,606 |
| 小計 | 411,840 | 478,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,186 | 8,873 |
| 利息の支払額 | -4,767 | -11,055 |
| 法人税等の支払額 | -150,323 | -137,473 |
| 和解金の受取額 | 6,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,436 | 338,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,051 | -175,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303,068 | -277,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440,465 | -248,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,570 | 11,294 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -127,979 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,875 | 54,202 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -210,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 27,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76,405 | -47,501 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,499 | 1,387 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -85,480 | -812,884 |
| その他 | -469 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,996 | -1,805,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,600 |
| 株式の発行による収入 | 148,742 | 22,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,800 |
| リース債務の返済による支出 | -26,791 | -28,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,710 | 997,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,986 | -36,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,862 | -506,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,984,253 | 2,478,185 |