マイクロアド（9553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,013 | 14,021 |
| 減価償却費 | 221,080 | 231,799 |
| のれん償却額 | 43,823 | 126,073 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -66,192 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 337,063 |
| 固定資産除却損 | － | 137,472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,179 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 5,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,823 | 60,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,236 | 16,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,873 | -16,317 |
| 支払利息 | 11,055 | 24,702 |
| 為替差損益（△は益） | － | -54,075 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -14,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,899 | -602,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,849 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,276 | 309,359 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,598 | 27,589 |
| その他 | -56,606 | 243,475 |
| 小計 | 478,004 | 846,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,873 | 16,317 |
| 利息の支払額 | -11,055 | -24,702 |
| 法人税等の支払額 | -137,473 | -56,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,349 | 781,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,818 | -84,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277,748 | -188,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248,229 | -182,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,294 | 281 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -476,971 |
| 短期貸付けによる支出 | -127,979 | -217,765 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 54,202 | 15,123 |
| 長期貸付けによる支出 | -210,000 | -38,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27,500 | 17,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,501 | -12,748 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,387 | 37,851 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -812,884 | － |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,805,777 | -1,149,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,600 | -19,800 |
| 株式の発行による収入 | 22,864 | 20,748 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112,141 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,327 | -23,949 |
| その他 | － | -2,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 997,737 | 162,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,377 | 81,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -506,068 | -123,565 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,478,185 | 2,354,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
