四半期報告書-第17期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,130 | 689,281 |
| 減価償却費 | 50,762 | 73,634 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184 | 3,591 |
| 有形固定資産除却損 | 67 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,888 | -10,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,164 | -1,093 |
| 支払利息 | 5,741 | 2,427 |
| 為替差損益（△は益） | － | 8,328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,904 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,743 | -524,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,540 | 431,187 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -405,446 |
| 受取和解金 | － | -6,500 |
| その他 | 14,449 | -176,512 |
| 小計 | 369,761 | 84,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,164 | 1,093 |
| 利息の支払額 | -5,741 | -2,427 |
| 法人税等の支払額 | -59,610 | -86,238 |
| 和解金の受取額 | － | 6,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,574 | 3,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,581 | -108,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,924 | -142,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -181,306 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,732 | -47,507 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,555 | 5,215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -85,480 |
| その他 | － | 1,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,684 | -558,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,891 | -12,975 |
| 株式の発行による収入 | 11,886 | 43,797 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,145 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,139 | 30,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,433 | -40,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,463 | -564,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,295,116 | 2,730,250 |