マイクロアド（9553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 689,281 | 415,975 |
| 減価償却費 | 73,634 | 101,815 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,591 | 6,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,457 | 915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,093 | -3,790 |
| 支払利息 | 2,427 | 3,291 |
| 為替差損益（△は益） | 8,328 | 1,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524,348 | -579,551 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -44,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431,187 | 355,663 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -405,446 | -105,088 |
| 受取和解金 | -6,500 | － |
| その他 | -176,512 | 31,069 |
| 小計 | 84,092 | 181,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,093 | 3,790 |
| 利息の支払額 | -2,427 | -3,291 |
| 法人税等の支払額 | -86,238 | -68,495 |
| 和解金の受取額 | 6,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,020 | 113,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,796 | -48,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,500 | -153,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181,306 | -163,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,640 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -279,657 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 7,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,507 | -47,498 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,215 | 797 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -85,480 | － |
| その他 | 1,875 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,499 | -828,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,975 | -14,474 |
| 株式の発行による収入 | 43,797 | 10,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,703 | 496,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,090 | 18,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -564,866 | -199,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,730,250 | 2,784,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
