マイクロアド（9553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,975 | 195,476 |
| 減価償却費 | 101,815 | 111,973 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,593 | 154,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,640 | -12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 5,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 13,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 915 | 4,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,790 | -7,250 |
| 支払利息 | 3,291 | 11,418 |
| 為替差損益（△は益） | 1,909 | 18,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579,551 | -892,919 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -44,266 | -108,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,663 | 602,002 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -105,088 | 38,301 |
| その他 | 31,069 | 67,202 |
| 小計 | 181,897 | 214,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,790 | 7,250 |
| 利息の支払額 | -3,291 | -11,418 |
| 法人税等の支払額 | -68,495 | -29,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,899 | 180,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,612 | -52,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,611 | -105,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163,229 | -107,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,640 | 281 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -279,657 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -476,971 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -123,250 |
| 長期貸付けによる支出 | -150,000 | -38,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,500 | 17,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,498 | -2,242 |
| 差入保証金の回収による収入 | 797 | 31,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828,672 | -856,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,900 |
| リース債務の返済による支出 | -14,474 | -13,067 |
| 株式の発行による収入 | 10,936 | 11,928 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84,504 |
| その他 | － | -2,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,462 | 201,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,878 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,432 | -475,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,784,821 | 2,002,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
