マイクロアド（9553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,476 | 772,997 |
| 減価償却費 | 111,973 | 122,383 |
| のれん償却額 | 63,036 | 69,455 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -41,955 |
| 固定資産除却損 | 20,734 | 101,285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154,429 | 6,049 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5,840 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -85,115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,685 | 31,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,670 | 11,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,250 | -5,010 |
| 支払利息 | 11,418 | 20,495 |
| 為替差損益（△は益） | 18,086 | 8,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -892,919 | -769,359 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -108,737 | -142,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 602,002 | 531,737 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 38,301 | 113,701 |
| その他 | -16,568 | -233,436 |
| 小計 | 214,168 | 512,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,250 | 5,010 |
| 利息の支払額 | -11,418 | -20,495 |
| 法人税等の支払額 | -29,682 | -125,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,317 | 371,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,791 | -91,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,795 | -40,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,038 | -186,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -476,971 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -123,250 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -38,000 | -9,940 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,500 | 3,377 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,242 | -18,083 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,846 | 1,810 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 142,336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -66,623 |
| その他 | － | -17,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856,460 | -283,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 253,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,900 | -29,240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -580,140 |
| リース債務の返済による支出 | -13,067 | -16,365 |
| 株式の発行による収入 | 11,928 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -84,504 | － |
| その他 | -2,813 | 59,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,641 | 267,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,120 | -3,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475,622 | 350,976 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,002,562 | 2,705,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
