マイクロアド（9553）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 395,130 |
| 減価償却費 | 50,762 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184 |
| 有形固定資産除却損 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,164 |
| 支払利息 | 5,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,540 |
| その他 | 18,566 |
| 小計 | 369,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,164 |
| 利息の支払額 | -5,741 |
| 法人税等の支払額 | -59,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,924 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,732 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,891 |
| 株式の発行による収入 | 11,886 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 6,145 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,428,615 |
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