営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて228百万円増加し、2,161百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、31百万円の資金獲得(前年同期は620百万円の資金獲得)となりました。資金獲得の主な要因は、税金等調整前当期純利益125百万円(前年同期256百万円)及び減価償却費89百万円(前年同期79百万円)を計上したことのほか、仕入債務の増加額97百万円(前年同期142百万円)等であります。資金減少の主な要因は売上債権の増加額159百万円(前年同期は124百万円の減少)、法人税等の支払額145百万円(前年同期112百万円)等であります。

2022/06/20 15:00