トライト（9164）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月20日 15:07
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他12件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |||
| 税引前利益（△は損失） | -394 | -738 | -442 |
| 減価償却費及び償却費 | 78 | 272 | 313 |
| 金融収益 | -30 | -162 | -46 |
| 金融費用 | 136 | 360 | 308 |
| 固定資産除却損 | 20 | 14 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 293 | -477 | -718 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 484 | 1,879 | 1,424 |
| その他 | 209 | -733 | 227 |
| 小計 | 797 | 414 | 1,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -69 | -221 | -30 |
| 法人所得税の還付額 | － | 127 | |
| 法人所得税の支払額 | -3,016 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 763 | -1,337 | 891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -19 | -21 |
| 無形資産の取得による支出 | -16 | -20 | -94 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | － | |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,605 | -514 | |
| その他 | 19 | -286 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,021 | -58 | 71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,054 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 33,900 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -184 | － |
| リース負債の返済による支出 | -53 | -187 | -211 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 32 | － |
| その他 | -5 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 33,840 | 1,712 | -1,011 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 1,582 | 316 | -48 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582 | 2,300 | 2,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
