トライト（9164）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年8月8日 15:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 763 | -33,021 | 33,840 | -32,258 | - | 1,582 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -1,337 | -58 | 1,712 | -1,395 | -19 | 1,899 | 2Q | 3,061 | -1,033 | -1,293 | 2,028 | -66 | 2,316 | 3Q | 2,519 | -1,201 | -495 | 1,318 | -174 | 2,404 | 通期 | 3,647 | -1,550 | -1,378 | 2,097 | - | 2,300 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 891 | 71 | -1,011 | 962 | -21 | 2,251 | 2Q | 6,460 | -647 | -2,046 | 5,813 | -61 | 6,066 | 3Q | 7,117 | -830 | -2,282 | 6,287 | -93 | 6,305 | 通期 | 7,380 | -981 | -3,222 | 6,399 | -119 | 5,476 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -458 | -159 | -2,631 | -617 | -33 | 2,227 | 2Q | 5,276 | -308 | -3,854 | 4,968 | -46 | 6,590 | 3Q | 4,332 | -416 | -4,092 | 3,916 | -56 | 5,300 | 通期 | 4,055 | -511 | -6,336 | 3,544 | -69 | 2,683 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -981 | -232 | 1,087 | -1,213 | - | 2,556 | 2Q | 5,223 | -342 | -2,579 | 4,881 | -6 | 4,985 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2021年12月（連）
- -322億5800万
- 2022年12月（連） プラ転
- 20億9700万
- 2023年12月（連） +205.15%
- 63億9900万
- 2024年12月（連） -44.62%
- 35億4400万
設備投資#11*
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（連）
- -1億1900万
- 2024年12月（連）減少-42.02%
- -6900万
営業CFマージン
- 2021年12月（連）
- 31.54%
- 2022年12月（連）
- 8.25%
- 2023年12月（連）
- 13.99%
- 2024年12月（連）
- 7.1%
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