営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

3 調整後当期利益=当期利益+顧客関連資産の償却費用+M&A関連費用+リファイナンス関連費用(金融費用以外)+リファイナンス関連費用(金融費用)+IPO関連費用+税金及び税効果調整額
4 調整後アンレバード営業キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+(支払利息-受取利息)×(1-適用税率)+M&A関連費用+リファイナンス関連費用(金融費用以外)+IPO関連費用+税金及び税効果調整額
5 調整後アンレバードフリー・キャッシュ・フローコンバージョン率=調整後アンレバードフリー・キャッシュ・フロー÷調整後EBITDA

2023/08/10 15:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、3,647百万円となりました(2021年12月期単純合計連結経営指標は、5,594百万円の収入)。主な要因は、税引前利益5,559百万円、減価償却費及び償却費1,394百万円があった一方で、営業債権及びその他の債権の増加額551百万円、その他による支出184百万円、利息の支払額859百万円、法人所得税の支払額3,016百万円によるものであります。

2023/08/10 15:23

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△738		△442
補償金の受取額		-		216
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,337		891
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/10 15:23