営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、7,117百万円(前年同期は2,519百万円の収入)となりました。主な要因は、税引前四半期利益7,159百万円、減価償却費及び償却費986百万円、営業債務及びその他の債務の増加額489百万円、その他による収入653百万円、補償金の受取額216百万円があった一方で、営業債権及びその他の債権の増加額1,040百万円、利息の支払額429百万円、法人所得税の支払額1,219百万円があったことによるものです。

2023/11/14 15:31

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月 1日至 2022年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月 1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		5,520		7,159
補償金の受取額		-		216
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,519		7,117
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/14 15:31