営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による支出は、458百万円(前年同期は891百万円の収入)となりました。主な要因は、減価償却費及び償却費375百万円、営業債務及びその他の債務の増加額1,915百万円があった一方で、税引前四半期損失1,320百万円、営業債権及びその他の債権の増加額501百万円、利息の支払額172百万円、法人所得税の支払額1,344百万円があったことによるものです。

2024/05/14 15:41

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月 1日至 2023年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月 1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△442		△1,320
補償金の受取額		216		-
営業活動によるキャッシュ・フロー		891		△458
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/05/14 15:41