営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、5,276百万円(前年同期は6,460百万円の収入)となりました。主な要因は、税引前中間利益6,135百万円、減価償却費及び償却費747百万円、営業債務及びその他の債務の増加額444百万円があった一方で、営業債権及びその他の債権の増加額934百万円、利息の支払額269百万円、法人所得税の支払額1,327百万円があったことによるものです。

2024/08/09 15:20

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年1月 1日至 2023年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年1月 1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		6,903		6,135
補償金の受取額		216		-
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,460		5,276
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/08/09 15:20