四半期報告書-第6期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 2,300 | 6,305 | ||
| 営業債権 | 3,394 | 4,474 | ||
| その他の流動資産 | 803 | 560 | ||
| 流動資産合計 | 6,497 | 11,339 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 11,130 | 11,735 | ||
| のれん | 51,412 | 52,056 | ||
| 無形資産 | 3,405 | 3,488 | ||
| その他の金融資産 | 11 | 1,602 | 2,093 | |
| 繰延税金資産 | 571 | 636 | ||
| その他の非流動資産 | 18 | 13 | ||
| 非流動資産合計 | 68,140 | 70,024 | ||
| 資産合計 | 74,638 | 81,364 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 1,429 | 1,801 | ||
| 短期借入金 | 800 | - | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11 | 1,300 | 1,500 | |
| リース負債 | 885 | 935 | ||
| 未払法人所得税 | 362 | 1,440 | ||
| 引当金 | 2 | 0 | ||
| 契約負債 | 848 | 382 | ||
| その他の流動負債 | 4,909 | 6,653 | ||
| 流動負債合計 | 10,538 | 12,714 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 長期借入金 | 11 | 31,620 | 30,738 | |
| リース負債 | 9,653 | 10,206 | ||
| 引当金 | 423 | 458 | ||
| 繰延税金負債 | 1,373 | 1,373 | ||
| その他の非流動負債 | 0 | - | ||
| 非流動負債合計 | 43,072 | 42,776 | ||
| 負債合計 | 53,611 | 55,490 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 10 | 10 | ||
| 資本剰余金 | 17,928 | 17,928 | ||
| 利益剰余金 | 3,088 | 7,935 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 21,026 | 25,873 | ||
| 資本合計 | 21,026 | 25,873 | ||
| 負債及び資本合計 | 74,638 | 81,364 |
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