有価証券報告書-第6期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 8 | 2,300 | 5,476 | |
| 営業債権 | 9,29 | 3,394 | 4,070 | |
| その他の流動資産 | 11 | 803 | 464 | |
| 流動資産合計 | 6,497 | 10,011 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 12,14 | 11,130 | 11,688 | |
| のれん | 13 | 51,412 | 52,009 | |
| 無形資産 | 13,14 | 3,405 | 3,587 | |
| その他の金融資産 | 10,29 | 1,602 | 1,971 | |
| 繰延税金資産 | 16 | 571 | 667 | |
| その他の非流動資産 | 11 | 18 | 11 | |
| 非流動資産合計 | 68,140 | 69,936 | ||
| 資産合計 | 74,638 | 79,947 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 29 | 1,429 | 1,681 | |
| 短期借入金 | 17,27,29 | 800 | - | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,27,29 | 1,300 | 1,700 | |
| リース負債 | 14,17,27,29 | 885 | 937 | |
| 未払法人所得税 | 362 | 1,344 | ||
| 契約負債 | 22 | 848 | 997 | |
| 引当金 | 18 | 2 | 2 | |
| その他の流動負債 | 19,22 | 4,909 | 5,710 | |
| 流動負債合計 | 10,538 | 12,373 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 長期借入金 | 17,27,29 | 31,620 | 29,648 | |
| 引当金 | 18 | 423 | 463 | |
| リース負債 | 14,17,27,29 | 9,653 | 10,152 | |
| 繰延税金負債 | 16 | 1,373 | 1,381 | |
| その他の非流動負債 | 19 | 0 | - | |
| 非流動負債合計 | 43,072 | 41,646 | ||
| 負債合計 | 53,611 | 54,019 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 20 | 10 | 10 | |
| 資本剰余金 | 20,28 | 17,928 | 17,928 | |
| 利益剰余金 | 20 | 3,088 | 7,989 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 21,026 | 25,927 | ||
| 資本合計 | 21,026 | 25,927 | ||
| 負債及び資本合計 | 74,638 | 79,947 |
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