しずおか FG（5831）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 36,113 |
| 減価償却費 | 8,565 |
| 減損損失 | 19,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -975 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -238 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -152 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 312 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 29 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 |
| 資金運用収益 | -99,441 |
| 資金調達費用 | 38,642 |
| 有価証券関係損益（△） | -23,653 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -46 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 102 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3,673 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,647 |
| 貸出金の純増（△）減 | -85,812 |
| 預金の純増減（△） | -221,155 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 61,912 |
| 借用金の純増減（△） | -77,193 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 24,395 |
| コールローン等の純増（△）減 | 76,331 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -4,025 |
| コールマネー等の純増減（△） | 75,456 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 44,943 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 195,722 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -552 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -277 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,257 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -2,724 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -11 |
| 資金運用による収入 | 96,124 |
| 資金調達による支出 | -37,950 |
| その他 | -1,161 |
| 小計 | 121,180 |
| 法人税等の支払額 | -10,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -919,124 |
| 有価証券の売却による収入 | 789,058 |
| 有価証券の償還による収入 | 106,631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -8,375 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
