しずおか FG（5831）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月26日 10:58
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,113 | 48,984 |
| 減価償却費 | 8,565 | 6,420 |
| 減損損失 | 19,214 | 823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -975 | -830 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -238 | 397 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -666 | -332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | -162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -152 | 76 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 312 | -39 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | 89 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 87 |
| 資金運用収益 | -99,441 | -107,475 |
| 資金調達費用 | 38,642 | 39,522 |
| 有価証券関係損益（△） | -23,653 | -3,936 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -46 | -104 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 102 | 72 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3,673 | 1,753 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,647 | -641 |
| 貸出金の純増（△）減 | -85,812 | -136,228 |
| 預金の純増減（△） | -221,155 | -195,198 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 61,912 | 107,664 |
| 借用金の純増減（△） | -77,193 | -7,874 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 24,395 | 14,594 |
| コールローン等の純増（△）減 | 76,331 | 14,794 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -4,025 | 173 |
| コールマネー等の純増減（△） | 75,456 | -14,996 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 44,943 | -2,211 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 195,722 | -210,780 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -552 | 637 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -277 | 1,682 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,257 | -1,575 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -2,724 | -500 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -11 | -11 |
| 資金運用による収入 | 96,124 | 110,161 |
| 資金調達による支出 | -37,950 | -40,495 |
| その他 | -1,161 | 55,288 |
| 小計 | 121,180 | -320,169 |
| 法人税等の支払額 | -10,708 | -16,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,472 | -336,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -919,124 | -566,892 |
| 有価証券の売却による収入 | 789,058 | 379,251 |
| 有価証券の償還による収入 | 106,631 | 94,146 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -18,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -2,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,189 | -4,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,421 | -118,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -8,375 | -12,099 |
| 自己株式の取得による支出 | | -992 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,356 | -13,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,698 | -468,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642,385 | 951,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
