しずおか FG（5831）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月26日 11:27
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,984 | 65,254 |
| 減価償却費 | 6,420 | 6,524 |
| 減損損失 | 823 | 2,308 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,738 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -830 | 64 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 397 | -644 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -332 | -332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -162 | 174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 76 | 31 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -39 | 7 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 89 | 49 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 87 | 79 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -112 |
| 資金運用収益 | -107,475 | -123,486 |
| 資金調達費用 | 39,522 | 42,557 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,936 | -10,604 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -104 | -446 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 72 | -245 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,753 | -21,747 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -641 | -171 |
| 貸出金の純増（△）減 | -136,228 | -119,832 |
| 預金の純増減（△） | -195,198 | -11,103 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 107,664 | 87,317 |
| 借用金の純増減（△） | -7,874 | 74,796 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 14,594 | 1,639 |
| コールローン等の純増（△）減 | 14,794 | -12,889 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 173 | 318 |
| コールマネー等の純増減（△） | -14,996 | -14,189 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -2,211 | -78,166 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -210,780 | -122,902 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 637 | 4,109 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,682 | 421 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,575 | -807 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -500 | -500 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -11 | 72 |
| 資金運用による収入 | 110,161 | 123,742 |
| 資金調達による支出 | -40,495 | -40,021 |
| その他 | 55,288 | 2,034 |
| 小計 | -320,169 | -148,071 |
| 法人税等の支払額 | -16,699 | -14,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,868 | -162,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -566,892 | -406,705 |
| 有価証券の売却による収入 | 379,251 | 428,091 |
| 有価証券の償還による収入 | 94,146 | 92,750 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -18,001 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,951 | -2,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,455 | -6,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | 724 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,598 | 106,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -12,099 | -18,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -992 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,092 | -18,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,560 | -74,644 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 951,909 | 804,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
