有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年6月6日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 462,146 | 578,583 |
減価償却費 | 12,745 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,053 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,415 | |
受取利息 | -6 | |
支払利息 | 4,121 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,681 | |
投資事業組合運用損益(△は益) | -1,960 | |
固定資産除却損 | 11,761 | |
関係会社株式売却損益(△は益) | -56,617 | |
関係会社出資金評価損 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -366,052 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,960 | |
買掛金の増減額(△は減少) | 273,237 | |
前渡金の増減額(△は増加) | -9,416 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -7,013 | |
預り金の増減額(△は減少) | 22,513 | |
未払金の増減額(△は減少) | 63,172 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 18,978 | |
前受金の増減額(△は減少) | 4,477 | |
その他 | 60,514 | |
小計 | 529,792 | |
利息及び配当金の受取額 | 1,293 | |
利息の支払額 | -4,121 | |
法人税等の支払額 | -3,136 | |
法人税等の還付額 | 27,561 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,389 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,335 | |
投資有価証券の取得による支出 | -99,978 | |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 752 | |
関係会社株式の売却による収入 | 84,705 | |
出資金の取得による支出 | - | |
出資金の売却及び償還による収入 | 1,156 | |
長期前払費用の取得による支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | - | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -550 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,640 | |
その他 | -153 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,761 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -235,000 | |
長期借入れによる収入 | 300,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -109,783 | |
新株予約権の発行による収入 | 272 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,511 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 499,119 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,493,275 |