9556 INTLOOP

9556
2024/09/17
時価
189億円
PER 予
15.68倍
2022年以降
13.1-51.55倍
(2022-2024年)
PBR
3.97倍
2022年以降
2.48-10.62倍
(2022-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
25.32%
ROA 予
9.98%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年9月13日 15:20
(連結)通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 12億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2020年
7月期
個別
通期59-189479-131-994
2021年
7月期
個別
通期551-8-45544-1,493
2022年
7月期
連/個
3Q-----5-
通期668-111,848657-83,998
2023年
7月期
個別
2Q-352-93-33-13,872
通期297-116-153181-44,026
2024年
7月期
連結
2Q48-267757-220-214,564
通期1,227-8061,261421-2195,709

キャッシュ・フロー推移

2024/07(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2020年7月(個)
5879万
2021年7月(個) +837.85%
5億5138万
2022年7月(個) +21.1%
6億6774万
2023年7月(個) -55.5%
2億9714万
2024年7月(連) +312.94%
12億2700万

投資活動によるCF#3

2020年7月(個)資金投入
-1億8932万
2021年7月(個)投入-95.9%
-776万
2022年7月(個)投入+44.75%
-1123万
2023年7月(個)投入+930.41%
-1億1575万
2024年7月(連)投入+596.29%
-8億600万

財務活動によるCF#4

2020年7月(個)資金調達
4億7861万
2021年7月(個)返済還元
-4451万
2022年7月(個)資金調達
18億4799万
2023年7月(個)返済還元
-1億5275万
2024年7月(連)資金調達
12億6100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年7月(個)
-1億3052万
2021年7月(個) プラ転
5億4362万
2022年7月(個) +20.76%
6億5651万
2023年7月(個) -72.37%
1億8138万
2024年7月(連) +132.1%
4億2100万

設備投資#6*

2020年7月
-
2021年7月
-
2022年7月(個)
-808万
2023年7月(個)減少-53.28%
-377万
2024年7月(連)増加+999.99%
-2億1862万

現金等#7

2020年7月(個)
9億9415万
2021年7月(個) +50.21%
14億9327万
2022年7月(個) +167.72%
39億9779万
2023年7月(個) +0.72%
40億2642万
2024年7月(連) +41.79%
57億897万

営業CFマージン

2020年7月(個)
0.82%
2021年7月(個)
5.96%
2022年7月(個)
5.09%
2023年7月(個)
1.67%
2024年7月(連)
4.53%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/07、2023/07、2024/07)
#7 : 現金及び現金同等物の残高