キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 15:20
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 12億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 59 | -189 | 479 | -131 | - | 994 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 551 | -8 | -45 | 544 | - | 1,493 |
| 2022年 7月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -5 | - | 通期 | 668 | -11 | 1,848 | 657 | -8 | 3,998 |
| 2023年 7月期 個別 | 2Q | -35 | 2 | -93 | -33 | -1 | 3,872 | 通期 | 297 | -116 | -153 | 181 | -4 | 4,026 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 48 | -267 | 757 | -220 | -21 | 4,564 | 通期 | 1,227 | -806 | 1,261 | 421 | -219 | 5,709 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年7月（個）
- -1億3052万
- 2021年7月（個） プラ転
- 5億4362万
- 2022年7月（個） +20.76%
- 6億5651万
- 2023年7月（個） -72.37%
- 1億8138万
- 2024年7月（連） +132.1%
- 4億2100万
設備投資#6*
- 2020年7月
- -
- 2021年7月
- -
- 2022年7月（個）
- -808万
- 2023年7月（個）減少-53.28%
- -377万
- 2024年7月（連）増加+999.99%
- -2億1862万
営業CFマージン
- 2020年7月（個）
- 0.82%
- 2021年7月（個）
- 5.96%
- 2022年7月（個）
- 5.09%
- 2023年7月（個）
- 1.67%
- 2024年7月（連）
- 4.53%